中金优配四季报点评：华安恒生互联网科技业ETF(QDII)基金季度涨幅-16.08%

本站消息，日前华安恒生互联网科技业ETF(QDII)基金公布四季报，2025年四季度最新规模14.51亿元，季度净值涨幅为-16.08%。

从业绩表现来看，华安恒生互联网科技业ETF(QDII)基金过去一年净值涨幅为31.89%，在同类基金中排名84/386，同类基金过去一年净值涨幅中位数为21.86%。而基金过去一年的最大回撤为-26.16%，成立以来的最大回撤为-40.32%。

从基金规模来看，华安恒生互联网科技业ETF(QDII)基金2025年四季度公布的基金规模为14.51亿元，较上一期规模13.69亿元变化了8178.66万元，环比变化了5.97%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.85%，无债券类资产，现金占净值比9.59%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达79.43%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为13.62%。

华安恒生互联网科技业ETF(QDII)现任基金经理为倪斌。其中在任基金经理倪斌已从业7年又137天，2023年1月17日正式接手管理华安恒生互联网科技业ETF(QDII)，任职期间累计回报为10.27%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A（020712），季度净值涨幅为4.65%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度,在稳增长与“反内卷”政策协同发力下。国内经济继续稳步复苏。整体看,AI技术持续提升港股互联网巨头的云业务收入,但部分公司受外卖行业竞争加剧等负面因素影响,对经营业绩产生短期冲击,叠加美国政府关门引发的阶段性流动性收紧,以及美联储货币政策预期一度产生摇摆等外部因素的扰动,报告期内港股互联网板块持续走弱。作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。截至2025年12月31日,本基金份额净值为1.0461元,本报告期份额净值增长率为-16.08%,同期业绩比较基准增长率为-15.91%。

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