融金汇银四季报点评：华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)基金季度涨幅10.02%

本站消息，日前华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)基金公布四季报，2025年四季度最新规模36.71亿元，季度净值涨幅为10.02%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)基金过去一年净值涨幅为90.38%，在同类基金中排名2/386，同类基金过去一年净值涨幅中位数为21.86%。而基金过去一年的最大回撤为-19.58%，成立以来的最大回撤为-22.72%。

从基金规模来看，华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)基金2025年四季度公布的基金规模为36.71亿元，较上一期规模19.16亿元变化了17.56亿元，环比变化了91.63%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.12%，无债券类资产，现金占净值比1.94%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达71.8%，第一大重仓股为SamsungElectronics（005930），持仓占比为16.31%。

华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)现任基金经理为柳军李沐阳。其中在任基金经理柳军已从业16年又237天，2022年11月2日正式接手管理华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)，任职期间累计回报为193.24%。目前还管理着31只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)（513310），季度净值涨幅为10.02%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：截至本报告期末,本基金份额净值为2.5383元,本报告期内基金份额净值增长率为10.02%,本基金的业绩比较基准收益率为10.02%。回顾四季度,中韩半导体指数再创新高,其中韩国半导体权重表现亮眼,虽韩元贬值,以本币计价估值仍大幅抬升,中国半导体15指数权重产生一定回撤。报告期内韩国综指创出新高,主要受存储超级周期及AI服务器需求激增推动,DRAM内存及HBM3E同比价格均上升,DRAM合约价大幅上升,韩国半导体龙头企业的盈利能力或显著改善。展望2026年,存储周期或尚未结束,随着AI需求的持续高企,韩国龙头的盈利高增或仍持续。国内市场方面,国产替代存储厂商相继推进IPO,有望为产能扩张提供资本市场助力,继而推动相关板块与行业周期形成共振。我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.022%,期间日跟踪误差为0.034%,较好地实现了本基金的投资目标。本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。

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